區民政局多措并舉助力全區脫貧攻堅工作社會團體 年度檢查報告書
發布日期：2019-04-24 發布人：梁園網 閱讀量：1443
（社會團體名稱）
年度檢查報告書
梁園區民政局：
本報告書根據《登記管理暫行條例》《年度檢查辦法》《民間非營利組織會計制度》等有關規定編制，并保證本報告書內容真實、準確、完整。
請予審查。
（印章）
年 月 日
法定代表人申明
本報告書情況屬實，本人愿意承擔由此引起的一切法律責任。
法定代表人簽字：
年 月 日
年檢事宜聯系人： 固定電話：
手機號碼： 電子郵件：
目 錄
一、基本信息
二、內部建設情況
（一） 年度登記事項變更情況
（二） 年度會議及換屆情況
（三）內部制度建設
三、接受監督情況
四、財務會計報告
（一）資產負債表
（二）業務活動表
（三）現金流量表
五、業務活動情況
（一）年度業務活動總體情況和 xx年度計劃簡要
（二） 年度舉辦公益活動情況
（三）年度接受捐贈資助情況和使用情況
（四）年度舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓、評比達標表彰的情況
六、其它需要說明的情況
七、年檢審查意見
一、基本信息
名 稱 |
| 單位性質 |
| 行業分類 |
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業務主管單位 |
| 固定電話 |
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業務范圍 |
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統一代碼 | 開辦資金 | 萬元 | 捐資 | ||||||||||||||||||||||||
原登記證號 | 出資 | ||||||||||||||||||||||||||
成立時間 |
| 國有資產 |
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住 所 |
| 郵政編碼 |
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住所來源 | □自有 □個人或組織無償提供 □租賃（租賃到期日： 年 月） | ||||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | 固定電話 |
| 傳真 |
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網站地址 |
| 電子郵箱 |
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法定代表人 | 姓名 |
| 性別 |
| 出生日期 |
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政治面貌 |
| 學歷 |
| 擔任職務 |
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行業許可 | 辦學許可（□要求取得合理回報、□不要求取得合理回報）、 □醫療衛生機構執業許可 、 □養老機構設立許可、□博物館設立許可、 □其他行業許可 ； □無 | ||||||||||||||||||||||||||
理（董）事會、監事會及行政負責人 | 理事（合伙人）人數 | ( )人 | 監事（會）人數 | （ ）人 | 70歲以上負責人數 | （）人 | |||||||||||||||||||||
理（董） 事長 | 姓名 |
| 性別 |
| 出生日期 |
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政治面貌 |
| 學歷 |
| 是否專職 |
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固定電話 |
| 手機號碼
|
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行政 負責人 | 姓名 |
| 性別 |
| 出生日期 |
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政治面貌 |
| 學歷 |
| 是否專職 |
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固定電話 |
| 傳真 |
| 手機號碼 |
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現職公務員兼任負責人 | 省部級及以上( )人；地廳級( )人； 縣處級( )人；縣處級以下（）人。 | ||||||||||||||||||||||||||
退（離）休領導干部擔任負責人 | 省部級及以上( )人；地廳級( )人；縣處級( )人； | ||||||||||||||||||||||||||
退（離）休領導干部擔任理事數 | 省部級及以上( )人；地廳級( )人；縣處級( )人； | ||||||||||||||||||||||||||
工作人員 | 項目 類別 | 人數 | 平均年齡 | 女性人數 | 本科以上學歷人數 | 專業技術人員 （有職稱、職業資格人員） | 黨員人數 | ||||||||||||||||||||
專職工作人員 |
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兼職工作人員 |
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全體工作人員（自動計算） |
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志愿者 | 志愿者人數 |
| 累計志愿勞動時間 | （ ） 小時 | |||||||||||||||||||||||
黨建情況 | 建立黨組織 | （下拉框） | 黨員人數 | （ ）人 | 活動次數 | （ ）次 | |||||||||||||||||||||
黨組織負責人情況（包括書記、副書記、黨務工作者） | 姓名 | 性別 | 黨內職務 | 工作單位及職務 | 聯系方式 | ||||||||||||||||||||||
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黨組織開展工作和作用發揮情況（500字以內） |
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舉辦刊物情況 | 公開發行的刊物數 |
| 內部資料性刊物數 |
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公益活動 | 舉辦次數 |
| 公益活動支出 |
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國際交流與合作 | 國際合作項目 | （?。╉?/span> | 參加國際會議 | ( ) 次 | |||||||||||||||||||||||
參加國際組織 | （?。﹤€ | 組團出國（境）訪問 | ( ) 次 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓、評比達標表彰活動 | （ ）項 | |||||||||||||||||||||||||
二、內部建設情況
（一）年度登記事項變更情況
序號 | 變更事項 | 變更前 | 變更后 |
|
系統支持本理事（監事）備案表動態增插多張表單。
（二）年度會議及換屆情況
章程規定 | 換屆或會議情況 |
理（董）事會（ ）年一屆 | 最近一次換屆時間為（ ） |
理（董）事會（ ）年（ ）次 | 最近一次理（董）事會時間為（ ） 本年度召開理（董）事會（ ）次 |
注：未按章程規定如期換屆、開會，如數召開會議的，請在“六、其它需要說明的情況”中說明
（三）內部制度建設（必填）
證書印章管理 | 證書保管、使用管理制度 | □有 □無 | 保管在 | 下拉框 | ||||||
印章保管、使用管理制度 | □有 □無 | 保管在 | 下拉框 | |||||||
檔案管理 | 檔案管理制度 | □有 □無 | 保管在
| 下拉框 | ||||||
工作人員管理 | 專職工作人員簽訂聘用（勞動）合同人數 |
| 專職工作人員 平均工資（元） |
| ||||||
專職工作人員參加社會保險及住房公積金人數 | 失業保險 |
| 養老保險 |
| 醫療保險 |
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工傷保險 |
| 生育保險 |
| 住房公積金 |
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財務管理 | 人民幣開戶銀行 |
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人民幣銀行賬號 |
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開戶名稱 |
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外幣開戶銀行 |
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外幣銀行賬號 |
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稅務登記 | □國稅 □地稅 □未登記 | |||||||||
財務管理制度 | □有 □無 | 固定資產管理制度 | □有 □無 | |||||||
執行會計制度 | □《民間非營利組織會計制度》 □其他會計制度 | |||||||||
專職財會人員數 |
| 具有會計職業資格人數 |
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使用票據種類 | □稅務發票 □行政事業性收費票據 □捐贈收據 □其他 | |||||||||
財務軟件 | 財政部、民政部聯合監制開發的《民間非營利組織財務會計軟件》： □已使用 □計劃使用 □不使用 | |||||||||
三、接受監督管理情況
年度檢查 | 檢查年度 | 年檢結論 | 整改情況 | |||
年度 |
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年度 |
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年度 |
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社會組織評估 | 是否參評 | □是 □否 | 評估時間 | 年 月 日 | ||
評估結論 | （下拉框） | |||||
有效期至 | 年 月 日 | |||||
財務審計 | 年度 | 是否接受審計 | 審計機構 | 審計報告用途 | ||
年 | □是 □否 |
|
| |||
年 | □是 □否 |
|
| |||
年 | □是 □否 |
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| |||
行政處罰 | 是否受到過行政處罰 | □是 □否（如選否，則不需填寫以下四項內容） | ||||
行政處罰時間 | 年 月 日 | |||||
行政處罰種類 | （下拉框） | |||||
行政處罰實施機關 |
| |||||
違法行為 |
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四、財務會計報告
（一）資產負債表
截止到 年12月31日 單位：人民幣元
資 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 行次 | 年初數 | 期末數 |
流動資產： |
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| 流動負債： |
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貨幣資金 | 1 |
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| 短期借款 | 61 |
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短期投資 | 2 |
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| 應付款項 | 62 |
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應收款項 | 3 |
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| 應付工資 | 63 |
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預付賬款 | 4 |
|
| 應交稅金 | 65 |
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|
存 貨 | 8 |
|
| 預收賬款 | 66 |
|
|
待攤費用 | 9 |
|
| 預提費用 | 71 |
|
|
一年內到期的長期債權投資 | 15 |
|
| 預計負債 | 72 |
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|
其他流動資產 | 18 |
|
| 一年內到期的長期負債 | 74 |
|
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流動資產合計 | 20 |
|
| 其他流動負債 | 78 |
|
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|
|
| 流動負債合計 | 80 |
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長期投資： |
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長期股權投資 | 21 |
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| 長期負債： |
|
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長期債權投資 | 24 |
|
| 長期借款 | 81 |
|
|
長期投資合計 | 30 |
|
| 長期應付款 | 84 |
|
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|
|
| 其他長期負債 | 88 |
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固定資產： |
|
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| 長期負債合計 | 90 |
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固定資產原價 | 31 |
|
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|
減：累計折舊 | 32 |
|
| 受托代理負債： |
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固定資產凈值 | 33 |
|
| 受托代理負債 | 91 |
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在建工程 | 34 |
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文物文化資產 | 35 |
|
| 負債合計 | 100 |
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|
固定資產清理 | 38 |
|
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|
固定資產合計 | 40 |
|
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無形資產： |
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|
無形資產 | 41 |
|
| 凈資產： |
|
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| 非限定性凈資產 | 101 |
|
|
受托代理資產： |
|
|
| 限定性凈資產 | 105 |
|
|
受托代理資產 | 51 |
|
| 凈資產合計 | 110 |
|
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資產總計 | 60 |
|
| 負債和凈資產總計 | 120 |
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（二）業務活動表
截止到 年12月31日 單位：人民幣元
項 目 | 行次 | 上年末數 | 本年累計數 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | ||
一、收 入 |
|
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|
其中：捐贈收入 | 1 |
|
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|
提供服務收入 | 3 |
|
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商品銷售收入 | 4 |
|
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|
政府補助收入 | 5 |
|
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|
投資收益 | 6 |
|
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|
其他收入 | 9 |
|
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|
收入合計 | 11 |
|
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二、費 用 |
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（一）業務活動成本 | 12 |
|
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|
其中：人員費用 | 13 |
|
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|
|
|
日常費用 | 14 |
|
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|
固定資產折舊 | 15 |
|
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|
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|
|
稅費 | 16 |
|
|
|
|
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|
（二）管理費用 | 21 |
|
|
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|
|
（三）籌資費用 | 24 |
|
|
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|
（四）其他費用 | 28 |
|
|
|
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|
費用合計 | 35 |
|
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三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 40 |
|
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|
四、凈資產變動額（若為凈資產減少額，以“-”號填列） | 45 |
|
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（三）現金流量表
截止到 年12月31日 單位：人民幣元
項 目 | 行次 | 金 額 |
一、業務活動產生的現金流量： |
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|
接受捐贈收到的現金 | 1 |
|
提供服務收到的現金 | 3 |
|
銷售商品收到的現金 | 4 |
|
政府補助收到的現金 | 5 |
|
收到的其他與業務活動有關的現金 | 8 |
|
現金流入小計 | 13 |
|
提供捐贈或者資助支付的現金 | 14 |
|
支付給員工以及為員工支付的現金 | 15 |
|
購買商品、接受服務支付的現金 | 16 |
|
支付的其他與業務活動有關的現金 | 19 |
|
現金流出小計 | 23 |
|
業務活動產生的現金流量凈額 | 24 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
收回投資所收到的現金 | 25 |
|
取得投資收益所收到的現金 | 26 |
|
處置固定資產和無形資產所收回的現金 | 27 |
|
收到的其他與投資活動有關的現金 | 30 |
|
現金流入小計 | 34 |
|
購建固定資產和無形資產所支付的現金 | 35 |
|
對外投資所支付的現金 | 36 |
|
支付的其他與投資活動有關的現金 | 39 |
|
現金流出小計 | 43 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 | 44 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
借款所收到的現金 | 45 |
|
收到的其他與籌資活動有關的現金 | 48 |
|
現金流入小計 | 50 |
|
償還借款所支付的現金 | 51 |
|
償付利息所支付的現金 | 52 |
|
支付的其他與籌資活動有關的現金 | 55 |
|
現金流出小計 | 58 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 | 59 |
|
四、匯率變動對現金的影響額 | 60 |
|
五、現金及現金等價物凈增加額 | 61 |
|
五、業務活動情況
（一） 年年度業務活動總體情況和 年年度工作計劃簡要（限1500字）可增加頁數
（請填寫本年度遵守法律法規和國家政策情況、履行登記手續情況、理事會召開情況、人員和機構變動情況、財務管理情況、開展承諾服務和信息公開活動情況、按照章程開展活動情況及參與塑造品牌與服務社會活動情況、支持開展社會組織黨建情況等。舉辦過面向社會的研討會、論壇的還應當填寫研討會、論壇等活動情況。）
|
（二）年度舉辦公益活動的情況（與基本信息表中數字關聯）
序號 | 活動名稱 | 時間 | 地點 | 活動內容 | 經濟、社會效益 |
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
（三）年度接受捐贈資助情況和使用情況（單位：人民幣元）
項 目 | 現金 | 非現金折合 | 合計 |
一、本年度捐贈收入 |
|
|
|
（一）來自境內的捐贈 |
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|
其中：來自境內自然人 |
|
|
|
來自境內組織 |
|
|
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（二）來自境外的捐贈 |
|
|
|
其中：來自境外自然人 |
|
|
|
來自境外組織 |
|
|
|
主要用途和使用情況 |
| ||
（四）舉辦展覽會、交易會、研討會、培訓、評比達標表彰的情況（與基本信息表數據關聯）
序號 | 活動名稱 | 類型 | 時間或周期 | 對象 | 地點 | 批準單位 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
六、其它需要說明的情況（1500字以內）
|
七、年檢審查意見
業務主管單位初審意見 |
（印鑒） 年 月 日 |
登記管理機關審查意見 |
（印鑒） 年 月 日 |
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